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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AP Constructions | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 585.00 | 85 929.00 | 3 656.00 | 89 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 399.00 | 93 620.00 | 3 779.00 | 97 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 888.00 | 219 302.00 | 10 586.00 | 229 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 311 512.00 | 46 687.00 | 264 825.00 | 311 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 389.00 | 2 458.00 | 179 931.00 | 182 389.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 956.00 | 49 145.00 | 530 810.00 | 579 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 844.00 | 268 447.00 | 541 396.00 | 809 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -107 629.00 | | | -107 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
EA Autres dettes | 114 332.00 | | | 114 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 293.00 | | | 506 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 396.00 | | | 541 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 293.00 | | | 506 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 162.00 | | 1 064 162.00 | 1 064 162.00 |
FG Production vendue services | 130 733.00 | | 130 733.00 | 130 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 896.00 | | 1 194 896.00 | 1 194 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 381.00 | | | 1 277 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 497.00 | | | 1 218 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 244.00 | | 2 644.00 | 227 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 652.00 | | 1 644.00 | 216 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | 1 000.00 | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 186.00 | 4 117.00 | | 215 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 745.00 | 4 117.00 | | 206 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 687.00 | 46 687.00 | 46 687.00 | 46 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 145.00 | 46 687.00 | 46 687.00 | 49 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 145.00 | 46 687.00 | 46 687.00 | 49 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 687.00 | 46 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 245 293.00 | 245 293.00 | | 245 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 753.00 | 216 772.00 | 1 981.00 | 218 753.00 |
VW T.V.A. | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 293.00 | 506 293.00 | | 506 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
ST Autres comptes | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
YT Sous‐traitance | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 512.00 | | | 113 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |