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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
AP Constructions | 97 459.00 | 56 851.00 | 40 607.00 | 97 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 597.00 | 122 651.00 | 12 946.00 | 135 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 48 282.00 | 2 645.00 | 50 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 709.00 | 229 139.00 | 188 571.00 | 417 709.00 |
BT Marchandises | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
BZ Autres créances | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CF Disponibilités | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 481.00 | 229 139.00 | 393 343.00 | 622 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 245.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 83 398.00 | 209 310.00 | | 83 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 126.00 | 10 343.00 | | -8 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | 4 765.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 230 541.00 | 241 187.00 | | 230 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 11 999.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 11 264.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 564.00 | 50 320.00 | | 86 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 606.00 | 83 427.00 | | 54 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 802.00 | 157 010.00 | | 162 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 343.00 | 398 197.00 | | 393 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 802.00 | 155 274.00 | | 162 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 932.00 | | 465 932.00 | 465 932.00 |
FD Production vendue biens | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
FG Production vendue services | 256 393.00 | | 256 393.00 | 256 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 570.00 | | 721 570.00 | 721 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 1 021.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 3 418.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 418.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | -2 397.00 | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 012.00 | 764 413.00 | | 727 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 138.00 | 754 070.00 | | 735 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 126.00 | 10 343.00 | | -8 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | 632.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 685.00 | | 24.00 | 417 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 981.00 | | | 283 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | 24.00 | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 553.00 | 9 582.00 | | 219 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 198.00 | 9 582.00 | | 218 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |