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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
AP Constructions | 97 459.00 | 67 954.00 | 29 505.00 | 97 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 555.00 | 139 288.00 | 10 267.00 | 149 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 718.00 | 55 701.00 | 42 018.00 | 97 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 514.00 | 264 298.00 | 214 216.00 | 478 514.00 |
BT Marchandises | 102 407.00 | 10 610.00 | 91 797.00 | 102 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
BZ Autres créances | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CF Disponibilités | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 428.00 | 10 610.00 | 285 818.00 | 296 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 942.00 | 274 908.00 | 500 034.00 | 774 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 524.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 795.00 | 61 741.00 | | 54 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 807.00 | 21 530.00 | | 14 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681.00 | 1 702.00 | | 681.00 |
DL TOTAL (I) | 235 283.00 | 236 497.00 | | 235 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 418.00 | 6 987.00 | | 36 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | 120 144.00 | | 121 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 424.00 | 69 122.00 | | 66 424.00 |
EA Autres dettes | 40 105.00 | 43 160.00 | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 750.00 | 239 413.00 | | 264 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 034.00 | 475 910.00 | | 500 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 106.00 | | 33 126.00 | 459 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 718.00 | 478 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | 344 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 355.00 | | 33 095.00 | 325 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | 31.00 | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 623.00 | 21 183.00 | 13 508.00 | 256 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 268.00 | 21 183.00 | 13 508.00 | 255 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 418.00 | 10 699.00 | 25 719.00 | 36 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 149.00 | 135 121.00 | 29.00 | 135 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 750.00 | 239 031.00 | 25 719.00 | 264 750.00 |