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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
AP Constructions | 97 459.00 | 60 882.00 | 36 576.00 | 97 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 075.00 | 127 779.00 | 20 296.00 | 148 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 026.00 | 49 475.00 | 14 551.00 | 64 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 312.00 | 239 492.00 | 203 820.00 | 443 312.00 |
BT Marchandises | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 788.00 | 239 492.00 | 454 296.00 | 693 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 73 772.00 | 83 398.00 | | 73 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | -8 126.00 | | 2 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 723.00 | 3 744.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 230 988.00 | 230 541.00 | | 230 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | 1 739.00 | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 19 893.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 054.00 | 86 564.00 | | 113 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 854.00 | 54 606.00 | | 72 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 308.00 | 162 802.00 | | 223 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 296.00 | 393 343.00 | | 454 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 308.00 | 162 802.00 | | 216 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 424.00 | | 553 424.00 | 553 424.00 |
FD Production vendue biens | -2 044.00 | | -2 044.00 | -2 044.00 |
FG Production vendue services | 261 529.00 | | 261 529.00 | 261 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 909.00 | | 812 909.00 | 812 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021.00 | 1 021.00 | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | 1 122.00 | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 139.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 139.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | 983.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 321.00 | 727 012.00 | | 821 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 352.00 | 735 138.00 | | 818 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | -8 126.00 | | 2 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 709.00 | | 29 902.00 | 417 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 443 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 309 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 981.00 | | 29 878.00 | 283 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 24.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 135.00 | 14 653.00 | 4 300.00 | 229 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 780.00 | 14 653.00 | 4 300.00 | 227 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 439.00 | 11 439.00 | 7 000.00 | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 308.00 | 216 308.00 | 7 000.00 | 223 308.00 |