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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 315.00 | 70 753.00 | 35 561.00 | 106 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 183.00 | 70 753.00 | 38 430.00 | 109 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
084 Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 413.00 | | 339 413.00 | 339 413.00 |
110 Total général Actif | 448 596.00 | 70 753.00 | 377 843.00 | 448 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
222 Production stockée | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 971.00 | | | 495 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 319.00 | | | 176 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 723.00 | | | -7 723.00 |
242 Autres charges externes. | 174 916.00 | | | 174 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
252 Charges sociales | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 353.00 | | | 513 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 382.00 | | | -17 382.00 |
280 Produits financiers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 871.00 | | | 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 977.00 | | | 64 977.00 |