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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 833.00 | 54 582.00 | 18 251.00 | 72 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 579.00 | 54 582.00 | 28 997.00 | 83 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
072 Créances – Autres | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
084 Disponibilités | 323 646.00 | | 323 646.00 | 323 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 485.00 | | 439 485.00 | 439 485.00 |
110 Total général Actif | 523 063.00 | 54 582.00 | 468 481.00 | 523 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 741.00 | 988 838.00 | | 420 741.00 |
222 Production stockée | 69 255.00 | -61 271.00 | | 69 255.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 78.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 894.00 | 927 645.00 | | 490 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 289.00 | 414 895.00 | | 153 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | 153.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 113 860.00 | 164 474.00 | | 113 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 6 060.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 221.00 | 175 700.00 | | 133 221.00 |
252 Charges sociales | 64 744.00 | 90 561.00 | | 64 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 051.00 | 5 987.00 | | 6 051.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 536.00 | 857 830.00 | | 473 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 357.00 | 69 815.00 | | 17 357.00 |
280 Produits financiers | 601.00 | 996.00 | | 601.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | 843.00 | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | 140.00 | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 14 103.00 | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 170.00 | 55 725.00 | | 11 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |