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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 873.00 | 80 552.00 | 28 322.00 | 108 873.00 |
040 Immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 742.00 | 80 552.00 | 38 190.00 | 118 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 401.00 | | 129 401.00 | 129 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
084 Disponibilités | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 324.00 | | 316 324.00 | 316 324.00 |
110 Total général Actif | 435 066.00 | 80 552.00 | 354 514.00 | 435 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 794.00 | | | 549 794.00 |
222 Production stockée | -28 612.00 | | | -28 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 182.00 | | | 522 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 958.00 | | | 215 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
252 Charges sociales | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 316.00 | | | 515 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
280 Produits financiers | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 676.00 | | | 92 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |