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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 198 708.00 | 182 988.00 | 15 720.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 788.00 | 93 394.00 | 12 394.00 | 105 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 264.00 | 180 854.00 | 22 410.00 | 203 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 089.00 | 466 629.00 | 70 461.00 | 537 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 1 807 824.00 | 294 930.00 | 1 512 894.00 | 1 807 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 879.00 | 12 945.00 | 276 933.00 | 289 879.00 |
BZ Autres créances | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 057.00 | 307 875.00 | 2 033 182.00 | 2 341 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 147.00 | 774 504.00 | 2 103 643.00 | 2 878 147.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 840.00 | | | -115 840.00 |
DL TOTAL (I) | 534 689.00 | | | 534 689.00 |
DP Provisions pour risques | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 113.00 | | | 775 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 943.00 | | | 465 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 983.00 | | | 1 552 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 643.00 | | | 2 103 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 983.00 | | | 1 531 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772 624.00 | | | 772 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 265.00 | 45 200.00 | 3 607 465.00 | 3 562 265.00 |
FG Production vendue services | 330 270.00 | | 330 270.00 | 330 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 535.00 | 45 200.00 | 3 937 735.00 | 3 892 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 318.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 781.00 | | | 4 356 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 621.00 | | | 4 472 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 840.00 | | | -115 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 613.00 | | 7 008.00 | 543 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 537 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 533.00 | 507 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 285.00 | | 7 008.00 | 514 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 969.00 | 19 192.00 | 13 533.00 | 460 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 577.00 | 19 192.00 | 13 533.00 | 451 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 514.00 | | 22 543.00 | 38 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 597.00 | 294 930.00 | 320 597.00 | 320 597.00 |
6T Sur comptes clients | 24 129.00 | 5 389.00 | 16 572.00 | 24 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 726.00 | 300 318.00 | 337 169.00 | 344 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 240.00 | 300 318.00 | 359 712.00 | 383 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 319.00 | 359 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 943.00 | 465 943.00 | | 465 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 113.00 | 775 113.00 | | 775 113.00 |
VI Groupe et associés | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 014.00 | 531 098.00 | 3 916.00 | 535 014.00 |
VW T.V.A. | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 983.00 | 1 531 983.00 | | 1 531 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
ST Autres comptes | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YT Sous‐traitance | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 478.00 | | | 780 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 843.00 | | | 332 843.00 |