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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 198 708.00 | 187 920.00 | 10 788.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 788.00 | 98 568.00 | 7 220.00 | 105 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 264.00 | 189 188.00 | 14 076.00 | 203 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 089.00 | 485 068.00 | 52 021.00 | 537 089.00 |
BT Marchandises | 1 197 309.00 | 289 599.00 | 907 709.00 | 1 197 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 228.00 | 26 407.00 | 185 821.00 | 212 228.00 |
BZ Autres créances | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 456.00 | 316 006.00 | 1 172 450.00 | 1 488 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 546.00 | 801 075.00 | 1 224 471.00 | 2 025 546.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
DH Report à nouveau | -115 840.00 | | | -115 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 247.00 | | | -476 247.00 |
DL TOTAL (I) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 089.00 | | | 570 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 397.00 | | | 143 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 459.00 | | | 123 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 036.00 | | | 1 155 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 471.00 | | | 1 224 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 507.00 | | | 984 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 469.00 | | | 569 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 070.00 | | 2 381 070.00 | 2 381 070.00 |
FG Production vendue services | 263 401.00 | | 263 401.00 | 263 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 471.00 | | 2 644 471.00 | 2 644 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 986.00 | | | 2 952 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 233.00 | | | 3 429 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 247.00 | | | -476 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 089.00 | | | 537 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 761.00 | | | 507 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 629.00 | 18 439.00 | | 466 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 237.00 | 18 439.00 | | 457 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 971.00 | | 4 978.00 | 15 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 930.00 | 289 599.00 | 294 930.00 | 294 930.00 |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | 16 010.00 | 2 548.00 | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 875.00 | 305 610.00 | 297 478.00 | 307 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 846.00 | 305 610.00 | 302 456.00 | 323 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 610.00 | 302 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 176 795.00 | | | 176 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 089.00 | 570 089.00 | | 570 089.00 |
VI Groupe et associés | 147 562.00 | 147 562.00 | | 147 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 004.00 | 254 655.00 | 39 349.00 | 294 004.00 |
VW T.V.A. | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 507.00 | 984 507.00 | | 984 507.00 |