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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 198 708.00 | 192 851.00 | 5 857.00 | 198 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 788.00 | 103 664.00 | 2 124.00 | 105 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 307.00 | 193 819.00 | 8 488.00 | 202 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 132.00 | 499 727.00 | 36 405.00 | 536 132.00 |
BT Marchandises | 904 918.00 | 250 074.00 | 654 845.00 | 904 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 414.00 | 26 828.00 | 213 586.00 | 240 414.00 |
BZ Autres créances | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
CF Disponibilités | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 520.00 | 276 902.00 | 1 036 618.00 | 1 313 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 652.00 | 776 629.00 | 1 073 023.00 | 1 849 652.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
DH Report à nouveau | -592 087.00 | | | -592 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 486.00 | | | -75 486.00 |
DL TOTAL (I) | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
DP Provisions pour risques | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 886.00 | | | 925 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 027.00 | | | 1 080 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 023.00 | | | 1 073 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 282.00 | | | 248 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 244.00 | 15 000.00 | 2 348 244.00 | 2 333 244.00 |
FG Production vendue services | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 483.00 | 15 000.00 | 2 569 483.00 | 2 554 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 969.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 145.00 | | | 105 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 114.00 | | | 119 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 633.00 | | | 3 034 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 119.00 | | | 3 110 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 486.00 | | | -75 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 089.00 | | 1 685.00 | 537 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 536 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 642.00 | 506 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 761.00 | | 1 685.00 | 507 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 068.00 | 17 301.00 | 2 642.00 | 485 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 676.00 | 17 301.00 | 2 642.00 | 475 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 993.00 | | 952.00 | 10 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 599.00 | 250 074.00 | 289 599.00 | 289 599.00 |
6T Sur comptes clients | 26 407.00 | 5 896.00 | 5 474.00 | 26 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 006.00 | 255 969.00 | 295 074.00 | 316 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 999.00 | 255 969.00 | 296 026.00 | 326 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 969.00 | 296 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 324.00 | 24 450.00 | 101 799.00 | 848 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 829.00 | 3 396.00 | 35 433.00 | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VI Groupe et associés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 324.00 | | | 848 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 944.00 | 255 594.00 | 39 349.00 | 294 944.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 157.00 | 248 282.00 | 101 799.00 | 1 072 157.00 |