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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 8 563.00 | 1 976.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 47 415.00 | 53 585.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 166.00 | 159 668.00 | 31 497.00 | 191 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 731.00 | 215 647.00 | 380 084.00 | 595 731.00 |
BP En cours de production de services | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 573.00 | 23 004.00 | 183 569.00 | 206 573.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 639 101.00 | | 639 101.00 | 639 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 924.00 | 23 004.00 | 901 920.00 | 924 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 655.00 | 238 651.00 | 1 282 004.00 | 1 520 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 78 284.00 | 64 029.00 | | 78 284.00 |
DH Report à nouveau | | -9 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | 23 312.00 | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 137 846.00 | 124 484.00 | | 137 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 207.00 | 242 314.00 | | 193 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 266.00 | 99 610.00 | | 92 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 995.00 | 2 650.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 076.00 | 64 892.00 | | 89 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 314.00 | 146 374.00 | | 116 314.00 |
EA Autres dettes | 648 299.00 | 508 507.00 | | 648 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 158.00 | 1 064 348.00 | | 1 144 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 004.00 | 1 188 832.00 | | 1 282 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 666.00 | 89 555.00 | | 1 026 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 109.00 | | 636.00 | 596 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 595 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | 390 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 199.00 | | 635.00 | 391 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 165.00 | | 1.00 | 191 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 200.00 | 20 461.00 | 1 014.00 | 196 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 536.00 | 7 456.00 | 1 014.00 | 49 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | 13 004.00 | | 146 664.00 |