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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 8 829.00 | 1 710.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 67 625.00 | 33 375.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 084.00 | 177 464.00 | 42 620.00 | 220 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 449.00 | 253 919.00 | 371 530.00 | 625 449.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 644.00 | 6 401.00 | 93 243.00 | 99 644.00 |
BZ Autres créances | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CF Disponibilités | 740 353.00 | | 740 353.00 | 740 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 367.00 | 6 401.00 | 888 967.00 | 895 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 816.00 | 260 319.00 | 1 260 496.00 | 1 520 816.00 |
CU Autres participations | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 103 406.00 | 53 941.00 | | 103 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 158.00 | 49 465.00 | | 20 158.00 |
DL TOTAL (I) | 169 764.00 | 149 606.00 | | 169 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 550.00 | 188 112.00 | | 131 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 521.00 | 16 068.00 | | 23 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 686.00 | 6 015.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 81 634.00 | | 63 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 317.00 | 153 447.00 | | 122 317.00 |
EA Autres dettes | 744 009.00 | 405 120.00 | | 744 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 733.00 | 850 397.00 | | 1 090 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 496.00 | 1 000 003.00 | | 1 260 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 583.00 | 743 464.00 | | 1 025 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 581.00 | 37 687.00 | | 22 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 449.00 | | 2 000.00 | 631 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 625 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 820.00 | | | 390 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 545.00 | | 2 000.00 | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 558.00 | 25 361.00 | | 228 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 718.00 | 6 737.00 | | 69 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 840.00 | 18 624.00 | | 158 840.00 |