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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 8 829.00 | 1 710.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 54 152.00 | 46 848.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 127.00 | 142 494.00 | 66 633.00 | 209 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 954.00 | 205 476.00 | 407 478.00 | 612 954.00 |
BP En cours de production de services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 401.00 | 14 897.00 | 100 504.00 | 115 401.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 857 246.00 | | 857 246.00 | 857 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 424.00 | 14 897.00 | 1 010 527.00 | 1 025 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 378.00 | 220 373.00 | 1 418 005.00 | 1 638 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 91 646.00 | 78 284.00 | | 91 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 705.00 | 13 362.00 | | -37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 100 141.00 | 137 846.00 | | 100 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 246.00 | 193 207.00 | | 249 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 030.00 | 92 266.00 | | 47 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | 4 995.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 104.00 | 89 076.00 | | 53 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 772.00 | 116 314.00 | | 101 772.00 |
EA Autres dettes | 861 865.00 | 648 299.00 | | 861 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 864.00 | 1 144 158.00 | | 1 317 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 005.00 | 1 282 004.00 | | 1 418 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 092.00 | 1 026 666.00 | | 1 169 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 852.00 | 23 078.00 | | 48 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 731.00 | | 55 521.00 | 595 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 13 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 299.00 | 612 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 459.00 | 209 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 820.00 | | | 390 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 166.00 | | 54 420.00 | 191 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | | 1 101.00 | 13 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 647.00 | 25 405.00 | 35 577.00 | 215 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 979.00 | 7 003.00 | | 55 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | 18 403.00 | 35 577.00 | 159 668.00 |