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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AP Constructions | 1 852 096.00 | 1 794 103.00 | 57 992.00 | 1 852 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 099.00 | 188 398.00 | 41 700.00 | 230 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 580.00 | 1 990 097.00 | 121 483.00 | 2 111 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 426.00 | | 195 426.00 | 195 426.00 |
BZ Autres créances | 146 017.00 | | 146 017.00 | 146 017.00 |
CF Disponibilités | 608 586.00 | | 608 586.00 | 608 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 085.00 | | 951 085.00 | 951 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 666.00 | 1 990 097.00 | 1 072 569.00 | 3 062 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 920.00 | | | 403 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DG Autres réserves | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
DL TOTAL (I) | 825 178.00 | | | 825 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 569.00 | | | 1 072 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 375.00 | | | 2 019 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 991.00 | | | 1 989 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 619.00 | 32 478.00 | | 1 957 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 024.00 | 32 478.00 | | 1 950 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 391.00 | 247 391.00 | | 247 391.00 |