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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AP Constructions | 1 852 097.00 | 1 806 268.00 | 45 829.00 | 1 852 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 279.00 | 203 332.00 | 92 947.00 | 296 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 760.00 | 2 017 194.00 | 160 566.00 | 2 177 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CF Disponibilités | 495 965.00 | | 495 965.00 | 495 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 921.00 | | 634 921.00 | 634 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 681.00 | 2 017 194.00 | 795 487.00 | 2 812 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 920.00 | 403 920.00 | | 403 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | 137 434.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 457.00 | 243 432.00 | | 97 457.00 |
DL TOTAL (I) | 542 636.00 | 825 179.00 | | 542 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 169 995.00 | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 74 980.00 | | 42 310.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2 415.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 850.00 | 247 391.00 | | 252 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 487.00 | 1 072 569.00 | | 795 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 269.00 | 247 391.00 | | 158 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 434 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 439 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 368.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 327.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 327.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -270.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 145.00 | 102 665.00 | | 27 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 684.00 | 2 653 508.00 | | 2 509 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 226.00 | 2 410 075.00 | | 2 412 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 457.00 | 243 432.00 | | 97 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 581.00 | | | 2 111 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 196.00 | | | 2 082 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 097.00 | 27 097.00 | | 1 990 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 503.00 | 27 097.00 | | 1 982 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 21 567.00 | 94 582.00 | 116 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 850.00 | 158 269.00 | 94 582.00 | 252 850.00 |