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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 643 067.00 | 95 269.00 | 2 547 798.00 | 2 643 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 174.00 | 5 237.00 | 100 936.00 | 106 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 046.00 | 100 506.00 | 2 670 540.00 | 2 771 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 415.00 | 100 506.00 | 2 766 908.00 | 2 867 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DH Report à nouveau | -107 698.00 | | | -107 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 699.00 | | | -246 699.00 |
DL TOTAL (I) | -173 030.00 | | | -173 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 696.00 | | | 1 198 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 519.00 | | | 1 259 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
EA Autres dettes | 331 322.00 | | | 331 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 938.00 | | | 2 939 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 908.00 | | | 2 766 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 757.00 | | | 1 770 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 236 299.00 | | 1 236 299.00 | 1 236 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 299.00 | | 1 236 299.00 | 1 236 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 596.00 | | | 312 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 1.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288 778.00 | | | 288 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 640.00 | | | 291 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 177.00 | | | 1 597 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 876.00 | | | 1 843 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 699.00 | | | -246 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 758.00 | 174 042.00 | 2 138 293.00 | 2 064 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 163.00 | 174 042.00 | 2 130 699.00 | 2 057 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 519.00 | 1 259 519.00 | | 1 259 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 189.00 | 331 323.00 | | 466 189.00 |
UX Autres créances clients | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 605.00 | 164 290.00 | 505 460.00 | 1 198 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 353.00 | | | 1 243 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 939.00 | 1 770 758.00 | 505 460.00 | 2 939 939.00 |