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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 1 739.00 | 3 665.00 | 5 404.00 |
AH Fonds commercial | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
AP Constructions | 71 022.00 | 56 335.00 | 14 687.00 | 71 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 865.00 | 55 131.00 | 18 734.00 | 73 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 588.00 | 392 636.00 | 116 952.00 | 509 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 130.00 | 505 842.00 | 424 288.00 | 930 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 009.00 | 116 218.00 | 99 791.00 | 216 009.00 |
BZ Autres créances | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 379.00 | | 371 379.00 | 371 379.00 |
CF Disponibilités | 268 945.00 | | 268 945.00 | 268 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 768.00 | 116 218.00 | 789 551.00 | 905 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 898.00 | 622 059.00 | 1 213 839.00 | 1 835 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 743 500.00 | | | 743 500.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DL TOTAL (I) | 883 850.00 | | | 883 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 989.00 | | | 329 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 839.00 | | | 1 213 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 327.00 | | | 266 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 187.00 | | 1 152 187.00 | 1 152 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 187.00 | | 1 152 187.00 | 1 152 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 295.00 | | | -5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 040.00 | | | 1 213 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 644.00 | | | 1 089 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 570.00 | | 76 726.00 | 933 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 166.00 | 930 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 275 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 270.00 | 654 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 644.00 | | 3 907.00 | 274 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 927.00 | | 72 819.00 | 658 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 284.00 | 61 724.00 | 80 166.00 | 524 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 242.00 | 2 897.00 | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891.00 | 61 482.00 | 77 270.00 | 519 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 197.00 | 22 021.00 | | 94 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 197.00 | 22 021.00 | | 94 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 197.00 | 22 021.00 | | 94 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
UX Autres créances clients | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 777.00 | | | 160 777.00 |
VB T. V. A. | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 135.00 | 62 473.00 | 63 662.00 | 126 135.00 |
VI Groupe et associés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 271.00 | 99 495.00 | 160 777.00 | 260 271.00 |
VW T.V.A. | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 989.00 | 266 327.00 | 63 662.00 | 329 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ST Autres comptes | 237 818.00 | | | 237 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
ZE Dividendes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 382.00 | | | 285 382.00 |