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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
AP Constructions | 106 887.00 | 72 804.00 | 34 082.00 | 106 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 106.00 | 58 132.00 | 20 973.00 | 79 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 634.00 | 505 651.00 | 124 983.00 | 630 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 908.00 | 636 588.00 | 470 320.00 | 1 106 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 256 820.00 | | 256 820.00 | 256 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 299.00 | | 387 299.00 | 387 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 206.00 | 636 588.00 | 857 618.00 | 1 494 206.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 263 147.00 | 305 338.00 | | 263 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 947.00 | 77 809.00 | | 205 947.00 |
DL TOTAL (I) | 485 863.00 | 399 916.00 | | 485 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 440.00 | 226 815.00 | | 103 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 36 777.00 | | 19 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 745.00 | 143 527.00 | | 225 745.00 |
EA Autres dettes | 23 153.00 | 896.00 | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 755.00 | 408 015.00 | | 371 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 618.00 | 807 931.00 | | 857 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 322 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 552.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 679.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 829.00 | 5 373.00 | | 8 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -1 694.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 378.00 | 23 216.00 | | 68 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 780.00 | 1 058 119.00 | | 1 414 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 833.00 | 980 310.00 | | 1 208 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 947.00 | 77 809.00 | | 205 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 196.00 | 81 552.00 | 56 160.00 | 611 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 718.00 | 81 551.00 | 55 684.00 | 610 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 440.00 | 53 190.00 | 50 250.00 | 103 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 755.00 | 321 504.00 | 50 250.00 | 371 755.00 |