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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AH Fonds commercial | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
AP Constructions | 71 022.00 | 65 285.00 | 5 737.00 | 71 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 945.00 | 53 724.00 | 7 221.00 | 60 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 826.00 | 474 078.00 | 141 748.00 | 615 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 478.00 | 598 491.00 | 424 987.00 | 1 023 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
BZ Autres créances | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CF Disponibilités | 301 320.00 | | 301 320.00 | 301 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 001.00 | | 394 001.00 | 394 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 478.00 | 598 491.00 | 818 987.00 | 1 417 478.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DL TOTAL (I) | 572 108.00 | | | 572 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 880.00 | | | 246 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 987.00 | | | 818 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 257.00 | | 1 096 257.00 | 1 096 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 257.00 | | 1 096 257.00 | 1 096 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 501.00 | | | 1 159 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 494.00 | | | 1 103 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 655.00 | | 50 856.00 | 1 020 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 033.00 | 1 023 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 033.00 | 747 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 654.00 | | | 275 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 970.00 | | 50 856.00 | 744 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 184.00 | 82 209.00 | 28 902.00 | 545 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 1 060.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 841.00 | 81 149.00 | 28 902.00 | 540 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 270 251.00 | | 270 251.00 | 270 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 843.00 | 55 258.00 | 33 585.00 | 88 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 838.00 | 213 253.00 | 33 585.00 | 246 838.00 |