| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 846.00 | 37 285.00 | 4 560.00 | 41 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 715.00 | 51 664.00 | 35 050.00 | 86 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CF Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 993.00 | 51 664.00 | 65 328.00 | 116 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DH Report à nouveau | 4 388.00 | 1 777.00 | | 4 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188.00 | 2 611.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 35 483.00 | 33 294.00 | | 35 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | 4 337.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 6 259.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | 9 525.00 | | 16 795.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 845.00 | 22 096.00 | | 29 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 328.00 | 55 391.00 | | 65 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 845.00 | 22 096.00 | | 29 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 879.00 | -2 723.00 | | -2 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188.00 | 2 611.00 | | 2 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |