| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 763.00 | 32 829.00 | 5 934.00 | 38 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 628.00 | 41 204.00 | 36 423.00 | 77 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BT Marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 842.00 | 41 204.00 | 57 637.00 | 98 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DH Report à nouveau | 6 577.00 | 4 388.00 | | 6 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300.00 | 2 188.00 | | -2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 33 182.00 | 35 483.00 | | 33 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 5 090.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 929.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 16 795.00 | | 9 780.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 455.00 | 29 845.00 | | 24 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 637.00 | 65 328.00 | | 57 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 455.00 | 29 845.00 | | 24 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 386.00 | | 179 386.00 | 179 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 586.00 | -2 879.00 | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 165.00 | 213 772.00 | | 182 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 465.00 | 211 584.00 | | 184 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300.00 | 2 188.00 | | -2 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |