| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 383.00 | 978.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 810.00 | 33 189.00 | 3 621.00 | 36 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 680.00 | 8 648.00 | 1 032.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 342.00 | 42 220.00 | 36 122.00 | 78 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 940.00 | 42 220.00 | 63 720.00 | 105 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DH Report à nouveau | 4 276.00 | 6 577.00 | | 4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 986.00 | -2 300.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 44 168.00 | 33 182.00 | | 44 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 6 774.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 7 883.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 541.00 | 9 780.00 | | 9 541.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 551.00 | 24 455.00 | | 19 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 720.00 | 57 637.00 | | 63 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 551.00 | 24 455.00 | | 19 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 159.00 | | 205 159.00 | 205 159.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 159.00 | | 205 159.00 | 205 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | -2 586.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 270.00 | 182 165.00 | | 207 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 284.00 | 184 465.00 | | 196 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 986.00 | -2 300.00 | | 10 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |