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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 9 525.00 | 3 688.00 | 5 838.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 433.00 | 78 277.00 | 40 156.00 | 118 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 524.00 | 6 142.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 151.00 | 82 489.00 | 427 662.00 | 510 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 856.00 | 82 489.00 | 497 367.00 | 579 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
DH Report à nouveau | -92 751.00 | -94 159.00 | | -92 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014.00 | 1 408.00 | | 1 014.00 |
DL TOTAL (I) | 185 908.00 | 184 894.00 | | 185 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 490.00 | 89 873.00 | | 68 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 383.00 | 176 358.00 | | 182 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 5 577.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 669.00 | 56 192.00 | | 48 669.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 459.00 | 330 336.00 | | 311 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 367.00 | 515 230.00 | | 497 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 643.00 | | 356 643.00 | 356 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 643.00 | | 356 643.00 | 356 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 238.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 238.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -238.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 542.00 | 357 363.00 | | 359 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 528.00 | 355 956.00 | | 358 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014.00 | 1 408.00 | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 734.00 | | 5 417.00 | 504 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 208.00 | | 5 417.00 | 129 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 789.00 | 21 700.00 | | 60 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 789.00 | 21 700.00 | | 60 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
VI Groupe et associés | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 411.00 | 6 905.00 | 8 506.00 | 15 411.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 459.00 | 311 459.00 | | 311 459.00 |