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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 9 525.00 | 7 498.00 | 2 028.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 138.00 | 119 738.00 | 1 400.00 | 121 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 298.00 | 786.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 099.00 | 128 533.00 | 440 567.00 | 569 099.00 |
BT Marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 061.00 | 128 533.00 | 479 528.00 | 608 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
DH Report à nouveau | -64 993.00 | -67 976.00 | | -64 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 409.00 | 2 983.00 | | -16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 196 243.00 | 212 652.00 | | 196 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 352.00 | 217 553.00 | | 220 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 31 438.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 259.00 | 44 615.00 | | 54 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 285.00 | 293 607.00 | | 283 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 528.00 | 506 259.00 | | 479 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 198.00 | | 270 198.00 | 270 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 198.00 | | 270 198.00 | 270 198.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 19 487.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | 19 487.00 | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 530.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | 18 957.00 | | 4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 238.00 | 323 341.00 | | 277 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 647.00 | 320 358.00 | | 293 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 409.00 | 2 983.00 | | -16 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 943.00 | 740.00 | 833.00 | 572 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 569 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 132 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 330.00 | | 833.00 | 137 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 613.00 | 740.00 | | 68 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 266.00 | 1 764.00 | 3 497.00 | 130 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 266.00 | 1 764.00 | 3 497.00 | 130 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 220 352.00 | 220 352.00 | | 220 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 062.00 | 15 469.00 | 8 593.00 | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 285.00 | 283 285.00 | | 283 285.00 |