| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
AP Constructions | 9 525.00 | 6 545.00 | 2 980.00 | 9 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 138.00 | 119 197.00 | 1 941.00 | 121 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 667.00 | 4 524.00 | 2 142.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 943.00 | 130 266.00 | 442 677.00 | 572 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 525.00 | 130 266.00 | 506 259.00 | 636 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 260.00 | 269 260.00 | | 269 260.00 |
DH Report à nouveau | -67 976.00 | -104 914.00 | | -67 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | 36 938.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 212 652.00 | 209 669.00 | | 212 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 553.00 | 208 553.00 | | 217 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | 24 527.00 | | 31 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 56 681.00 | | 44 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 607.00 | 313 338.00 | | 293 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 259.00 | 523 007.00 | | 506 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 295.00 | | 302 295.00 | 302 295.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 445.00 | | 302 445.00 | 302 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 072.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 072.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 957.00 | -1 072.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 341.00 | 391 250.00 | | 323 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 358.00 | 354 312.00 | | 320 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983.00 | 36 938.00 | | 2 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 362.00 | 71 113.00 | 242 276.00 | 1 918 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 2 500.00 | 242 276.00 | 29 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 479.00 | 68 613.00 | | 1 154 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 823.00 | 7 203.00 | | 256 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 823.00 | 7 203.00 | | 256 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VI Groupe et associés | 217 553.00 | 217 553.00 | | 217 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 246.00 | 4 653.00 | 8 593.00 | 13 246.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 607.00 | 293 607.00 | | 293 607.00 |