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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757.00 | 241 176.00 | 66 581.00 | 307 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 805.00 | 987 566.00 | 617 239.00 | 1 604 805.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 758.00 | 1 228 742.00 | 778 016.00 | 2 006 758.00 |
BT Marchandises | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
BZ Autres créances | 845 871.00 | | 845 871.00 | 845 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 932.00 | | 350 932.00 | 350 932.00 |
CF Disponibilités | 450 635.00 | | 450 635.00 | 450 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 852.00 | | 1 856 852.00 | 1 856 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 610.00 | 1 228 742.00 | 2 634 868.00 | 3 863 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 276.00 | 158 998.00 | | 570 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 403.00 | 411 278.00 | | 433 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 678.00 | 680 276.00 | | 1 113 678.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 984.00 | 392 371.00 | | 192 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 933.00 | 738 969.00 | | 806 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 460.00 | 385 341.00 | | 468 460.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 660.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 189.00 | 1 517 340.00 | | 1 469 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 868.00 | 2 197 616.00 | | 2 634 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 709.00 | | 6 312 709.00 | 6 312 709.00 |
FQ Autres produits | | | 239 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 478.00 | |
GE Autres charges | | | 206 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 017.00 | 10.00 | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 486.00 | 13 867.00 | | 106 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 469.00 | -13 856.00 | | -100 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 440.00 | 164 200.00 | | 176 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 635.00 | 6 703 817.00 | | 6 564 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 233.00 | 6 292 540.00 | | 6 131 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 403.00 | 411 278.00 | | 433 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 068.00 | | 48 837.00 | 2 069 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 125.00 | 86 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 146.00 | 2 006 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 021.00 | 1 912 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 947.00 | | 44 637.00 | 1 973 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 121.00 | | 4 200.00 | 87 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 334.00 | 180 430.00 | 106 021.00 | 1 154 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 334.00 | 180 430.00 | 106 021.00 | 1 154 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 933.00 | 806 933.00 | | 806 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
UX Autres créances clients | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 984.00 | 159 164.00 | 33 820.00 | 192 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 373.00 | | | 180 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 871.00 | | | 845 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 304.00 | 985 108.00 | 86 196.00 | 1 071 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 189.00 | 1 435 369.00 | 33 820.00 | 1 469 189.00 |