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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 757.00 | 263 290.00 | 44 467.00 | 307 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 736.00 | 1 094 167.00 | 522 569.00 | 1 616 736.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 883.00 | 1 357 457.00 | 660 426.00 | 2 017 883.00 |
BT Marchandises | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
BZ Autres créances | 649 783.00 | | 649 783.00 | 649 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 766.00 | | 351 766.00 | 351 766.00 |
CF Disponibilités | 853 810.00 | | 853 810.00 | 853 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 100.00 | | 2 108 100.00 | 2 108 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 983.00 | 1 357 457.00 | 2 768 526.00 | 4 125 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 678.00 | 570 276.00 | | 503 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 717.00 | 433 403.00 | | 820 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 396.00 | 1 113 678.00 | | 1 434 396.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 970.00 | 192 984.00 | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 699.00 | 806 933.00 | | 814 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 460.00 | 468 460.00 | | 429 460.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 130.00 | 1 469 189.00 | | 1 282 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 526.00 | 2 634 868.00 | | 2 768 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 587 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 587 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 910.00 | |
GE Autres charges | | | 209 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 6 017.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 106 486.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -100 469.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 616.00 | 176 440.00 | | 353 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 797.00 | 6 564 635.00 | | 6 953 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 079.00 | 6 131 233.00 | | 6 133 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 717.00 | 433 403.00 | | 820 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 798.00 | | | 2 006 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 562.00 | | | 1 912 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 742.00 | 132 910.00 | 4 196.00 | 1 228 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 742.00 | 132 910.00 | 4 196.00 | 1 228 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 80.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 699.00 | 814 699.00 | | 814 699.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 281.00 | | | 168 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
VP Divers | 649 784.00 | | | 649 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 460.00 | 429 460.00 | | 429 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 036.00 | 827 646.00 | 85 390.00 | 913 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 130.00 | 1 244 160.00 | | 1 282 130.00 |