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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 419.00 | 246 216.00 | 54 203.00 | 300 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 858.00 | 1 050 590.00 | 541 269.00 | 1 591 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 977.00 | 1 296 806.00 | 686 171.00 | 1 982 977.00 |
BT Marchandises | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
BZ Autres créances | 480 791.00 | | 480 791.00 | 480 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 736.00 | | 302 736.00 | 302 736.00 |
CF Disponibilités | 775 591.00 | | 775 591.00 | 775 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 216.00 | | 1 811 216.00 | 1 811 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 193.00 | 1 296 806.00 | 2 497 387.00 | 3 794 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 395.00 | 503 678.00 | | 324 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 596.00 | 820 717.00 | | 891 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 992.00 | 1 434 396.00 | | 1 325 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 37 970.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 638.00 | 814 699.00 | | 671 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 291.00 | 429 460.00 | | 374 291.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 395.00 | 1 282 130.00 | | 1 171 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 387.00 | 2 768 526.00 | | 2 497 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 827 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 827 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 791.00 | |
GE Autres charges | | | 215 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 905.00 | 472.00 | | 123 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 52.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 362.00 | 420.00 | | 121 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 298.00 | 353 616.00 | | 360 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 166.00 | 6 953 797.00 | | 7 223 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 570.00 | 6 133 080.00 | | 6 331 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 596.00 | 820 717.00 | | 891 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 883.00 | 150 537.00 | | 2 017 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 82 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 442.00 | 1 982 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 752.00 | 1 892 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 493.00 | 150 537.00 | | 1 924 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 457.00 | 165 335.00 | 225 985.00 | 1 357 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 457.00 | 165 335.00 | 225 985.00 | 1 357 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 638.00 | 671 638.00 | | 671 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 841.00 | 168 841.00 | | 168 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 860.00 | 96 140.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
VP Divers | 480 792.00 | 480 792.00 | | 480 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 291.00 | 374 291.00 | | 374 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 597.00 | 664 898.00 | 82 700.00 | 747 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 113.00 | 1 069 973.00 | 96 140.00 | 1 166 113.00 |