| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 533.00 | 48 460.00 | 17 072.00 | 65 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 728.00 | 67 831.00 | 43 896.00 | 111 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 898.00 | 1 931.00 | 141 967.00 | 143 898.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 595.00 | 1 931.00 | 236 664.00 | 238 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 322.00 | 69 762.00 | 280 560.00 | 350 322.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 685.00 | 133 076.00 | | 134 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 1 609.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 173 029.00 | 167 685.00 | | 173 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 405.00 | 17 906.00 | | 17 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 38 115.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 39 019.00 | | 29 297.00 |
EA Autres dettes | 19 081.00 | 16 131.00 | | 19 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 532.00 | 112 073.00 | | 107 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 560.00 | 279 758.00 | | 280 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 532.00 | 112 073.00 | | 107 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 402.00 | | 422 402.00 | 422 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 402.00 | | 422 402.00 | 422 402.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 1 322.00 | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 749.00 | 16 331.00 | | 16 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 412.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 412.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | -412.00 | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 952.00 | 468 504.00 | | 424 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 608.00 | 466 895.00 | | 419 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | 1 609.00 | | 5 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 506.00 | | 13 222.00 | 98 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 388.00 | | 13 222.00 | 68 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 677.00 | 2 155.00 | | 65 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 383.00 | 2 155.00 | | 62 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 496.00 | 164 496.00 | | 164 496.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | 1.00 | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 532.00 | 107 532.00 | | 107 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 732.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | 4 395.00 | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 38 043.00 | 39 802.00 | | 38 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 059.00 | 14 955.00 | | 13 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 595.00 | 12 478.00 | | 8 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | 715.00 | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | 3 447.00 | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 552.00 | 72 137.00 | | 69 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 304.00 | 50 934.00 | | 47 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 198.00 | 71 630.00 | | 65 198.00 |