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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 378.00 | 50 651.00 | 15 727.00 | 66 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 573.00 | 70 022.00 | 42 551.00 | 112 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 778.00 | 11 931.00 | 151 847.00 | 163 778.00 |
BZ Autres créances | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CF Disponibilités | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 745.00 | 11 931.00 | 275 814.00 | 287 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 318.00 | 81 953.00 | 318 365.00 | 400 318.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 029.00 | 134 685.00 | | 140 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061.00 | 5 344.00 | | 10 061.00 |
DL TOTAL (I) | 183 090.00 | 173 029.00 | | 183 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 17 405.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 41 749.00 | | 56 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 359.00 | 29 297.00 | | 36 359.00 |
EA Autres dettes | 33 808.00 | 19 081.00 | | 33 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 275.00 | 107 532.00 | | 135 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 365.00 | 280 560.00 | | 318 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 275.00 | 107 532.00 | | 135 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 535.00 | | 433 535.00 | 433 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 535.00 | | 433 535.00 | 433 535.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 1 540.00 | | 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 761.00 | 16 749.00 | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 907.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 907.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -907.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 751.00 | 424 952.00 | | 459 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 690.00 | 419 608.00 | | 449 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061.00 | 5 344.00 | | 10 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 727.00 | | 846.00 | 111 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 610.00 | | 846.00 | 81 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 831.00 | 2 191.00 | | 67 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | 2 191.00 | | 64 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | 10 000.00 | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | 10 000.00 | | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | 10 000.00 | | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 2 392.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | 5 501.00 | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 42 272.00 | 38 043.00 | | 42 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 527.00 | 13 059.00 | | 19 527.00 |
YT Sous‐traitance | 22 780.00 | 8 595.00 | | 22 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 723.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 3 115.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 939.00 | 69 552.00 | | 66 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 417.00 | 47 304.00 | | 47 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 777.00 | 65 198.00 | | 90 777.00 |