| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 378.00 | 53 065.00 | 13 313.00 | 66 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 573.00 | 72 436.00 | 40 137.00 | 112 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 105.00 | 11 931.00 | 135 174.00 | 147 105.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 340.00 | 11 931.00 | 232 409.00 | 244 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 913.00 | 84 367.00 | 272 546.00 | 356 913.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 090.00 | 140 029.00 | | 150 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 10 061.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 188 836.00 | 183 090.00 | | 188 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 8 307.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 457.00 | 56 800.00 | | 37 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | 36 359.00 | | 24 303.00 |
EA Autres dettes | 20 994.00 | 33 808.00 | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 710.00 | 135 275.00 | | 83 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 546.00 | 318 365.00 | | 272 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 710.00 | 135 275.00 | | 83 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 625.00 | | 504 625.00 | 504 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 625.00 | | 504 625.00 | 504 625.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 215.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 671.00 | 17 761.00 | | 15 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 258.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 258.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -1 258.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 766.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 189.00 | 459 751.00 | | 497 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 442.00 | 449 690.00 | | 491 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | 10 061.00 | | 5 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 022.00 | 2 414.00 | | 70 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 728.00 | 2 414.00 | | 66 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 1 547.00 | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | 6 198.00 | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 36 771.00 | 42 272.00 | | 36 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 450.00 | 19 527.00 | | 22 450.00 |
YT Sous‐traitance | 3 738.00 | 22 780.00 | | 3 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 730.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | 2 277.00 | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 927.00 | 66 939.00 | | 74 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 973.00 | 47 417.00 | | 56 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 295.00 | 90 777.00 | | 69 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |