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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
AP Constructions | 14 600.00 | 5 640.00 | 8 960.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 868.00 | 49 839.00 | 19 029.00 | 68 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 067.00 | 215 433.00 | 167 635.00 | 383 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 854.00 | 327 145.00 | 238 709.00 | 565 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 259.00 | 99 467.00 | 679 792.00 | 779 259.00 |
BT Marchandises | 368 546.00 | | 368 546.00 | 368 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 400.00 | 15 444.00 | 196 956.00 | 212 400.00 |
BZ Autres créances | 271 661.00 | 65 000.00 | 206 661.00 | 271 661.00 |
CF Disponibilités | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 733.00 | 179 911.00 | 1 600 822.00 | 1 780 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 869.00 | 507 056.00 | 1 839 813.00 | 2 346 869.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 904.00 | -98 497.00 | | 101 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 498.00 | 200 401.00 | | -107 498.00 |
DL TOTAL (I) | 379 405.00 | 486 904.00 | | 379 405.00 |
DN Avances conditionnées | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DO TOTAL (II) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DP Provisions pour risques | 115 727.00 | 82 851.00 | | 115 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 727.00 | 82 851.00 | | 115 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 723.00 | 680 247.00 | | 574 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 3 550.00 | | 8 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 713.00 | 141 060.00 | | 166 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 089.00 | 366 629.00 | | 378 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 343.00 | 120 947.00 | | 130 343.00 |
EA Autres dettes | 29 926.00 | 21 621.00 | | 29 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 027.00 | 1 334 054.00 | | 1 306 027.00 |
ED (V) | 318.00 | 18.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 813.00 | 1 942 163.00 | | 1 839 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 813.00 | 724 540.00 | | 711 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 396.00 | 252 445.00 | | 224 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 568.00 | | 73 407.00 | 558 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 305.00 | 43 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 121.00 | 565 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 56 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 811.00 | 466 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 217.00 | | 70 129.00 | 435 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 113.00 | | 3 278.00 | 66 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 159.00 | 53 802.00 | 39 816.00 | 313 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 239.00 | | 1 005.00 | 57 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 920.00 | 53 802.00 | 38 811.00 | 255 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 851.00 | 33 965.00 | 1 089.00 | 82 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 168.00 | 99 467.00 | 98 168.00 | 98 168.00 |
6T Sur comptes clients | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 612.00 | 99 467.00 | 98 168.00 | 178 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 463.00 | 133 432.00 | 99 257.00 | 261 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 467.00 | 98 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | 1 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 089.00 | 316 137.00 | 55 568.00 | 378 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 140.00 | 50 200.00 | 14 352.00 | 68 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
UX Autres créances clients | 186 604.00 | | | 186 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
VC Groupe et associés | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 396.00 | 28 050.00 | 112 200.00 | 224 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 327.00 | 43 791.00 | 175 164.00 | 350 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VP Divers | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 509.00 | 19 069.00 | 9 152.00 | 30 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 173.00 | 516 545.00 | 42 628.00 | 559 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 313.00 | 545 099.00 | 366 436.00 | 1 139 313.00 |