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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 525.00 | 35 733.00 | 791.00 | 36 525.00 |
AP Constructions | 14 600.00 | 8 567.00 | 6 033.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 206.00 | 63 695.00 | 19 511.00 | 83 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 156.00 | 255 478.00 | 86 677.00 | 342 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 367.00 | 363 474.00 | 162 893.00 | 526 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 281.00 | 19 155.00 | 794 125.00 | 813 281.00 |
BT Marchandises | 205 974.00 | | 205 974.00 | 205 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 477.00 | 44 798.00 | 160 679.00 | 205 477.00 |
BZ Autres créances | 287 818.00 | 65 000.00 | 222 818.00 | 287 818.00 |
CF Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 775.00 | 128 953.00 | 1 508 822.00 | 1 637 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 918.00 | 492 427.00 | 1 672 491.00 | 2 164 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 227 019.00 | 101 904.00 | | 227 019.00 |
DH Report à nouveau | | -107 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 649.00 | 232 614.00 | | -408 649.00 |
DL TOTAL (I) | 203 370.00 | 612 019.00 | | 203 370.00 |
DN Avances conditionnées | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DO TOTAL (II) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DP Provisions pour risques | 116 221.00 | 116 073.00 | | 116 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 221.00 | 116 073.00 | | 116 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 248.00 | 502 882.00 | | 431 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 3 135.00 | | 1 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 416.00 | 46 210.00 | | 307 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 231.00 | 460 404.00 | | 345 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 328.00 | 180 054.00 | | 216 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 169.00 | | |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 38 102.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 491.00 | 1 236 956.00 | | 1 312 491.00 |
ED (V) | 2 072.00 | 63.00 | | 2 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 491.00 | 2 003 448.00 | | 1 672 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 537.00 | 711 813.00 | | 1 093 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 596.00 | | 18 514.00 | 597 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 608.00 | 49 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 743.00 | 526 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 959.00 | 36 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 175.00 | 439 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 623.00 | | 7 514.00 | 484 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 489.00 | | 11 000.00 | 55 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 754.00 | 40 197.00 | 60 477.00 | 383 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 276.00 | 417.00 | 20 959.00 | 56 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 478.00 | 39 780.00 | 39 518.00 | 327 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 073.00 | 776.00 | 628.00 | 116 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 539.00 | 19 155.00 | 262 539.00 | 262 539.00 |
6T Sur comptes clients | 16 196.00 | 44 798.00 | 16 196.00 | 16 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 735.00 | 63 953.00 | 278 735.00 | 343 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 808.00 | 64 729.00 | 279 363.00 | 459 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 953.00 | 278 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 776.00 | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 231.00 | 345 231.00 | | 345 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
UX Autres créances clients | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VB T. V. A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VC Groupe et associés | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 745.00 | 43 791.00 | 218 954.00 | 262 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 447.00 | 541 567.00 | 49 880.00 | 591 447.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 075.00 | 786 121.00 | 218 954.00 | 1 005 075.00 |