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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 934.00 | 56 276.00 | 2 658.00 | 58 934.00 |
AP Constructions | 14 600.00 | 7 160.00 | 7 440.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 313.00 | 57 658.00 | 20 655.00 | 78 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 710.00 | 262 660.00 | 129 050.00 | 391 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 873.00 | 383 754.00 | 229 119.00 | 612 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 454.00 | 262 539.00 | 803 915.00 | 1 066 454.00 |
BT Marchandises | 317 123.00 | | 317 123.00 | 317 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 323.00 | 16 196.00 | 361 127.00 | 377 323.00 |
BZ Autres créances | 252 307.00 | 65 000.00 | 187 307.00 | 252 307.00 |
CF Disponibilités | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 436.00 | 343 735.00 | 1 773 701.00 | 2 117 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 937.00 | 727 489.00 | 2 003 448.00 | 2 730 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
DH Report à nouveau | -107 498.00 | 101 904.00 | | -107 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 614.00 | -107 498.00 | | 232 614.00 |
DL TOTAL (I) | 612 019.00 | 379 405.00 | | 612 019.00 |
DN Avances conditionnées | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DO TOTAL (II) | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
DP Provisions pour risques | 116 073.00 | 115 727.00 | | 116 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 073.00 | 115 727.00 | | 116 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 882.00 | 574 723.00 | | 502 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 8 091.00 | | 3 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 210.00 | 166 713.00 | | 46 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 404.00 | 378 089.00 | | 460 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 054.00 | 130 343.00 | | 180 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EA Autres dettes | 38 102.00 | 29 926.00 | | 38 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 956.00 | 1 306 027.00 | | 1 236 956.00 |
ED (V) | 63.00 | 318.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 448.00 | 1 839 813.00 | | 2 003 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 854.00 | | 47 476.00 | 565 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 69 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 612 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 234.00 | | 2 700.00 | 56 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 535.00 | | 18 088.00 | 466 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 085.00 | | 26 688.00 | 43 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 145.00 | 56 609.00 | | 327 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 234.00 | 42.00 | | 56 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 911.00 | 56 567.00 | | 270 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 727.00 | 628.00 | 281.00 | 115 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 467.00 | 262 539.00 | 99 467.00 | 99 467.00 |
6T Sur comptes clients | 15 444.00 | 16 196.00 | 15 444.00 | 15 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 911.00 | 278 735.00 | 114 911.00 | 179 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 638.00 | 279 363.00 | 115 192.00 | 295 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 735.00 | 114 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 628.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 404.00 | 460 404.00 | | 460 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
UX Autres créances clients | 358 529.00 | | | 358 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VB T. V. A. | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VC Groupe et associés | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 346.00 | 28 050.00 | 140 246.00 | 196 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 536.00 | 43 790.00 | 218 956.00 | 306 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VP Divers | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 596.00 | 655 280.00 | 69 316.00 | 724 596.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 746.00 | 759 704.00 | 359 202.00 | 1 190 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |