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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 4 405.00 | 4 000.00 | 8 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 003.00 | 34 708.00 | 33 295.00 | 68 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 704.00 | 41 409.00 | 37 295.00 | 78 704.00 |
BP En cours de production de services | 80 786.00 | | 80 786.00 | 80 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 374.00 | 1 005.00 | 241 369.00 | 242 374.00 |
BZ Autres créances | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 121 375.00 | | 121 375.00 | 121 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 476.00 | 1 005.00 | 549 471.00 | 550 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 180.00 | 42 414.00 | 586 766.00 | 629 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 017.00 | 124 003.00 | | 111 017.00 |
DL TOTAL (I) | 212 252.00 | 225 238.00 | | 212 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 011.00 | 29 447.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 647.00 | 50 234.00 | | 135 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 778.00 | 147 543.00 | | 134 778.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 588.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 040.00 | 155 362.00 | | 84 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 514.00 | 383 174.00 | | 374 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 766.00 | 608 412.00 | | 586 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 849.00 | 1 279.00 | 1 204 128.00 | 1 202 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 849.00 | 1 279.00 | 1 204 128.00 | 1 202 849.00 |
FM Production stockée | | | -53 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 28 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 751.00 | 42 906.00 | | 39 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 962.00 | 1 119 898.00 | | 1 177 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 945.00 | 995 894.00 | | 1 066 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 017.00 | 124 003.00 | | 111 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 922.00 | | 3 001.00 | 79 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 78 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 70 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 517.00 | | 3 001.00 | 71 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 299.00 | 9 329.00 | 4 219.00 | 36 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 894.00 | 9 329.00 | 4 219.00 | 31 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
UX Autres créances clients | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VC Groupe et associés | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 011.00 | 9 545.00 | 10 466.00 | 20 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
VW T.V.A. | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 514.00 | 364 048.00 | 10 466.00 | 374 514.00 |