| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 4 405.00 | 4 000.00 | 8 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 712.00 | 52 643.00 | 21 068.00 | 73 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 412.00 | 59 344.00 | 25 068.00 | 84 412.00 |
BP En cours de production de services | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 841.00 | 1 245.00 | 212 596.00 | 213 841.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 877.00 | 1 245.00 | 460 632.00 | 461 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 289.00 | 60 589.00 | 485 700.00 | 546 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 959.00 | 82 336.00 | | 93 959.00 |
DL TOTAL (I) | 195 194.00 | 183 571.00 | | 195 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 10 466.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 112 348.00 | | 79 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 528.00 | 138 056.00 | | 121 528.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 629.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 487.00 | 96 397.00 | | 86 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 506.00 | 358 896.00 | | 290 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 700.00 | 542 467.00 | | 485 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 921.00 | 220.00 | 1 032 141.00 | 1 031 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 921.00 | 220.00 | 1 032 141.00 | 1 031 921.00 |
FM Production stockée | | | 3 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 27 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | 20 992.00 | | 24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 884.00 | 1 108 239.00 | | 1 100 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 925.00 | 1 025 903.00 | | 1 006 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 959.00 | 82 336.00 | | 93 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 987.00 | 4 426.00 | | 79 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 582.00 | 4 426.00 | | 71 582.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | 8 413.00 | | 50 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 526.00 | 8 413.00 | | 46 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | 240.00 | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | 240.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 240.00 | | 1 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
UX Autres créances clients | 212 347.00 | 212 347.00 | | 212 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 713.00 | 258 219.00 | 1 494.00 | 259 713.00 |
VW T.V.A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 506.00 | 290 506.00 | | 290 506.00 |