| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 4 405.00 | 4 000.00 | 8 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 286.00 | 44 230.00 | 25 056.00 | 69 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 987.00 | 50 931.00 | 29 056.00 | 79 987.00 |
BP En cours de production de services | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 435.00 | 1 005.00 | 235 430.00 | 236 435.00 |
BZ Autres créances | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 416.00 | 1 005.00 | 513 411.00 | 514 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 403.00 | 51 936.00 | 542 467.00 | 594 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 336.00 | 111 017.00 | | 82 336.00 |
DL TOTAL (I) | 183 571.00 | 212 252.00 | | 183 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 466.00 | 20 011.00 | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 348.00 | 135 647.00 | | 112 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 056.00 | 134 778.00 | | 138 056.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 38.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 397.00 | 84 040.00 | | 96 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 896.00 | 374 514.00 | | 358 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 467.00 | 586 766.00 | | 542 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 209.00 | 4 839.00 | 1 060 048.00 | 1 055 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 209.00 | 4 839.00 | 1 060 048.00 | 1 055 209.00 |
FM Production stockée | | | -2 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 39 751.00 | | 20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 239.00 | 1 177 962.00 | | 1 108 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 903.00 | 1 066 945.00 | | 1 025 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 336.00 | 111 017.00 | | 82 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 704.00 | | 1 283.00 | 78 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | | 1 283.00 | 70 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 409.00 | 9 522.00 | | 41 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 9 522.00 | | 37 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
UX Autres créances clients | 235 229.00 | | | 235 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466.00 | 9 657.00 | 810.00 | 10 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 404.00 | 312 404.00 | | 312 404.00 |
VW T.V.A. | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 896.00 | 358 087.00 | 810.00 | 358 896.00 |