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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 128.00 | 30 000.00 | 87 128.00 | 117 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 668.00 | 28 385.00 | 2 495 283.00 | 2 523 668.00 |
BZ Autres créances | 759 100.00 | | 759 100.00 | 759 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 970.00 | 28 385.00 | 3 285 585.00 | 3 313 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 098.00 | 58 385.00 | 3 372 714.00 | 3 431 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 114.00 | -178 111.00 | | -270 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 956.00 | -92 003.00 | | 382 956.00 |
DL TOTAL (I) | 762 842.00 | 379 886.00 | | 762 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175.00 | 56 112.00 | | 4 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 135.00 | 13 349.00 | | 23 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 364.00 | 1 394 908.00 | | 1 798 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 961.00 | 409 052.00 | | 677 961.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 611 134.00 | | 11 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 475.00 | 177 539.00 | | 94 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 871.00 | 2 662 094.00 | | 2 609 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 714.00 | 3 044 910.00 | | 3 372 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 159 876.00 | | 4 159 876.00 | 4 159 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 876.00 | | 4 159 876.00 | 4 159 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 965.00 | | | 531 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 965.00 | | | 531 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 939.00 | 8 928.00 | | 17 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 028.00 | 8 928.00 | | 77 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 936.00 | -8 928.00 | | 454 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 52 084.00 | | 28 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 635.00 | 4 818 050.00 | | 4 756 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 678.00 | 4 910 053.00 | | 4 373 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 956.00 | -92 003.00 | | 382 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 637.00 | | 302.00 | 203 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 070.00 | 85 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 811.00 | 117 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 012.00 | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 729.00 | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 663.00 | | 302.00 | 110 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 520.00 | 1 418.00 | 55 937.00 | 84 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 507.00 | 1 418.00 | 46 925.00 | 75 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 364.00 | 1 798 364.00 | | 1 798 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 500.00 | | | 2 488 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
VB T. V. A. | 257 811.00 | | | 257 811.00 |
VC Groupe et associés | 155 793.00 | | | 155 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 874.00 | | | 331 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 786.00 | 3 297 891.00 | 85 895.00 | 3 383 786.00 |
VW T.V.A. | 641 825.00 | 641 825.00 | | 641 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 871.00 | 2 609 871.00 | | 2 609 871.00 |