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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 084.00 | 30 000.00 | 99 084.00 | 129 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 885.00 | 28 384.00 | 2 220 500.00 | 2 248 885.00 |
BZ Autres créances | 1 142 810.00 | | 1 142 810.00 | 1 142 810.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 392 773.00 | 28 384.00 | 3 364 389.00 | 3 392 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 858.00 | 58 384.00 | 3 463 473.00 | 3 521 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DH Report à nouveau | 102 046.00 | 112 842.00 | | 102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 498.00 | -5 154.00 | | -8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 749 189.00 | 757 688.00 | | 749 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 836.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 111.00 | 1 980 617.00 | | 1 995 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 056.00 | 598 695.00 | | 705 056.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | 13 219.00 | | 13 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 714 284.00 | 2 622 494.00 | | 2 714 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 473.00 | 3 380 182.00 | | 3 463 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 066.00 | | 1 583 066.00 | 1 583 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 066.00 | | 1 583 066.00 | 1 583 066.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 323.00 | 26 198.00 | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | 26 198.00 | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | -26 198.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 8 678.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 905.00 | 1 458 193.00 | | 1 609 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 403.00 | 1 463 347.00 | | 1 618 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | -5 154.00 | | -8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 177.00 | | 11 907.00 | 117 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 944.00 | | 11 907.00 | 85 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 111.00 | 1 995 111.00 | | 1 995 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 718.00 | 2 213 718.00 | | 2 213 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VB T. V. A. | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
VC Groupe et associés | 246 497.00 | 246 497.00 | | 246 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 847.00 | 785 847.00 | | 785 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 548.00 | 3 391 697.00 | 97 851.00 | 3 489 548.00 |
VW T.V.A. | 561 849.00 | 561 849.00 | | 561 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 284.00 | 2 714 284.00 | | 2 714 284.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |