| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 177.00 | 30 000.00 | 87 177.00 | 117 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 122.00 | 28 385.00 | 2 235 737.00 | 2 264 122.00 |
BZ Autres créances | 993 162.00 | | 993 162.00 | 993 162.00 |
CF Disponibilités | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 390.00 | 28 385.00 | 3 293 005.00 | 3 321 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 568.00 | 58 385.00 | 3 380 183.00 | 3 438 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 842.00 | 139 872.00 | | 112 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 154.00 | -27 030.00 | | -5 154.00 |
DL TOTAL (I) | 757 688.00 | 762 842.00 | | 757 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 4 175.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | 23 135.00 | | 17 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 618.00 | 1 798 364.00 | | 1 980 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 696.00 | 677 963.00 | | 598 696.00 |
EA Autres dettes | 13 220.00 | 11 761.00 | | 13 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 512.00 | 94 475.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 495.00 | 2 609 871.00 | | 2 622 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 183.00 | 3 372 714.00 | | 3 380 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 184.00 | | 1 434 184.00 | 1 434 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 184.00 | | 1 434 184.00 | 1 434 184.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 199.00 | 17 527.00 | | 26 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 199.00 | 76 616.00 | | 26 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 199.00 | -76 616.00 | | -26 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 193.00 | 3 504 055.00 | | 1 458 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 347.00 | 3 531 085.00 | | 1 463 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 154.00 | -27 030.00 | | -5 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 128.00 | | 49.00 | 117 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 895.00 | | 49.00 | 85 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 618.00 | 1 980 618.00 | | 1 980 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 944.00 | | 85 944.00 | 85 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 954.00 | 2 377 177.00 | | 2 228 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VB T. V. A. | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
VC Groupe et associés | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 570.00 | 662 570.00 | | 662 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 740.00 | 3 268 796.00 | 85 944.00 | 3 354 740.00 |
VW T.V.A. | 493 957.00 | 493 957.00 | | 493 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 495.00 | 2 622 495.00 | | 2 622 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |