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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 330.00 | 590.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 295.00 | 76 220.00 | 2 075.00 | 78 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 357.00 | 173 478.00 | 16 879.00 | 190 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 175.00 | 250 328.00 | 118 846.00 | 369 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 114.00 | 28 608.00 | 53 506.00 | 82 114.00 |
BZ Autres créances | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 799.00 | 28 608.00 | 296 191.00 | 324 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 975.00 | 278 936.00 | 415 038.00 | 693 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
DH Report à nouveau | -101 049.00 | -58 522.00 | | -101 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 634.00 | -42 527.00 | | 35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 187 233.00 | 151 598.00 | | 187 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 379.00 | 64 072.00 | | 64 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 246.00 | 1 729.00 | | 13 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 85 390.00 | | 67 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 141.00 | 40 369.00 | | 44 141.00 |
EA Autres dettes | | 52 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 805.00 | 244 279.00 | | 227 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 038.00 | 395 878.00 | | 415 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 925.00 | 222 106.00 | | 216 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 283.00 | | 923 283.00 | 923 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 283.00 | | 923 283.00 | 923 283.00 |
FM Production stockée | | | -2 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 180.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 180.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -180.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 378.00 | 812 804.00 | | 924 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 743.00 | 855 331.00 | | 888 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 634.00 | -42 527.00 | | 35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 176.00 | | | 369 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 653.00 | | | 268 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 221.00 | 6 108.00 | | 244 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 55.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 646.00 | 6 053.00 | | 243 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VB T. V. A. | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 173.00 | 11 294.00 | 10 880.00 | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VP Divers | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 940.00 | 178 060.00 | 10 880.00 | 188 940.00 |