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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 440.00 | 480.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 563.00 | 78 889.00 | 14 674.00 | 93 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 769.00 | 175 193.00 | 35 576.00 | 210 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 887.00 | 254 822.00 | 150 064.00 | 404 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
BN En cours de production de biens | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 576.00 | 28 182.00 | 53 394.00 | 81 576.00 |
BZ Autres créances | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 084.00 | 28 182.00 | 389 902.00 | 418 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 971.00 | 283 004.00 | 539 966.00 | 822 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
DH Report à nouveau | -5 237.00 | -65 415.00 | | -5 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 60 177.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 266 961.00 | 247 410.00 | | 266 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 379.00 | 11 371.00 | | 50 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 7 646.00 | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 818.00 | 83 816.00 | | 62 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 660.00 | 91 150.00 | | 107 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 29 778.00 | | 37 534.00 |
EA Autres dettes | 14 218.00 | 633.00 | | 14 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 005.00 | 224 397.00 | | 273 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 966.00 | 471 807.00 | | 539 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 176.00 | | 44 712.00 | 369 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 404 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 304 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 653.00 | | 44 680.00 | 268 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 32.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 172.00 | 9 651.00 | 9 000.00 | 254 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 55.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 487.00 | 9 596.00 | 9 000.00 | 253 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 589.00 | 14 129.00 | 32 460.00 | 46 589.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VP Divers | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 898.00 | 205 898.00 | | 205 898.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 187.00 | 177 727.00 | 32 460.00 | 210 187.00 |