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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 495.00 | 425.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 563.00 | 84 544.00 | 9 019.00 | 93 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 769.00 | 183 959.00 | 26 809.00 | 210 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 887.00 | 269 299.00 | 135 587.00 | 404 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 776.00 | 6 237.00 | 135 539.00 | 141 776.00 |
BZ Autres créances | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 749.00 | 6 237.00 | 407 512.00 | 413 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 637.00 | 275 536.00 | 543 100.00 | 818 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 161.00 | 243 848.00 | | 258 161.00 |
DH Report à nouveau | | -5 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | 19 550.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 273 631.00 | 266 961.00 | | 273 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 771.00 | 50 379.00 | | 56 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 762.00 | 393.00 | | 19 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 592.00 | 62 818.00 | | 41 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 043.00 | 107 660.00 | | 66 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 37 534.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | 14 218.00 | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 468.00 | 273 005.00 | | 269 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 100.00 | 539 966.00 | | 543 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 429.00 | 240 544.00 | | 242 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 887.00 | | | 404 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 333.00 | | | 304 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 823.00 | 14 477.00 | | 254 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 55.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 083.00 | 14 422.00 | | 254 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 460.00 | 9 831.00 | 22 629.00 | 32 460.00 |
VI Groupe et associés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 876.00 | 205 246.00 | 22 629.00 | 227 876.00 |