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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283 189.00 | | 1 283 189.00 | 1 283 189.00 |
BF Prêts | 1 963 800.00 | | 1 963 800.00 | 1 963 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 989.00 | | 3 246 989.00 | 3 246 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 187 065.00 | | 187 065.00 | 187 065.00 |
CF Disponibilités | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 978.00 | | 224 978.00 | 224 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 966.00 | | 3 471 966.00 | 3 471 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -7 092 398.00 | -6 351 740.00 | | -7 092 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 822.00 | -740 658.00 | | -803 822.00 |
DL TOTAL (I) | -7 887 750.00 | -7 083 928.00 | | -7 887 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 340 032.00 | 10 917 683.00 | | 11 340 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 3 535.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 037.00 | 12 015.00 | | 12 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 716.00 | 10 933 234.00 | | 11 359 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 966.00 | 3 849 306.00 | | 3 471 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 359 716.00 | 10 933 234.00 | | 11 359 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 840 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 823.00 | 23 238.00 | | 22 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 645.00 | 763 896.00 | | 826 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 822.00 | -740 658.00 | | -803 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 736.00 | | 443 499.00 | 3 653 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 246.00 | 3 246 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 246.00 | 3 246 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 736.00 | | 443 499.00 | 3 653 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
UP Prêts | 1 963 800.00 | 1 963 800.00 | | 1 963 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 340 032.00 | 11 340 032.00 | | 11 340 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 956.00 | | | 169 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 865.00 | 2 150 865.00 | | 2 150 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 716.00 | 11 359 716.00 | | 11 359 716.00 |