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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283 189.00 | | 1 283 189.00 | 1 283 189.00 |
BF Prêts | 4 282 026.00 | | 4 282 026.00 | 4 282 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 214.00 | | 5 565 214.00 | 5 565 214.00 |
BZ Autres créances | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 817.00 | | 5 767 817.00 | 5 767 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 282 026.00 | | | 4 282 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -8 587 304.00 | -7 896 220.00 | | -8 587 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 070.00 | -691 084.00 | | -663 070.00 |
DL TOTAL (I) | -9 241 904.00 | -8 578 834.00 | | -9 241 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981 457.00 | 14 545 728.00 | | 14 981 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 8 808.00 | | 13 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 10 100.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 009 721.00 | 14 564 636.00 | | 15 009 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 817.00 | 5 985 802.00 | | 5 767 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 981 457.00 | | | 14 981 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 712 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 353.00 | 40 144.00 | | 37 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 423.00 | 731 229.00 | | 700 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 070.00 | -691 084.00 | | -663 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 820.00 | | 501 519.00 | 5 783 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 124.00 | 5 565 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 124.00 | 5 565 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783 820.00 | | 501 519.00 | 5 783 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UP Prêts | 4 282 026.00 | 4 282 026.00 | | 4 282 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 981 457.00 | 14 981 457.00 | | 14 981 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 956.00 | 169 956.00 | | 169 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 943.00 | 4 468 943.00 | | 4 468 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 009 721.00 | 15 009 721.00 | | 15 009 721.00 |