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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283 189.00 | | 1 283 189.00 | 1 283 189.00 |
BF Prêts | 3 769 258.00 | | 3 769 258.00 | 3 769 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 447.00 | | 5 052 447.00 | 5 052 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
CF Disponibilités | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 747.00 | | 5 255 747.00 | 5 255 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769 258.00 | | | 3 769 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -9 924 962.00 | -9 250 374.00 | | -9 924 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 798.00 | -674 588.00 | | -711 798.00 |
DL TOTAL (I) | -10 628 290.00 | -9 916 492.00 | | -10 628 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 862 264.00 | 15 459 705.00 | | 15 862 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 5 142.00 | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 015.00 | 15 301.00 | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 884 037.00 | 15 480 148.00 | | 15 884 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 747.00 | 5 563 656.00 | | 5 255 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 884 037.00 | 15 480 148.00 | | 15 884 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 738 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 398.00 | 35 289.00 | | 31 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 196.00 | 709 877.00 | | 743 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 798.00 | -674 588.00 | | -711 798.00 |