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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 754.00 | 8 238.00 | 515.00 | 8 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 009.00 | 234 034.00 | 44 975.00 | 279 009.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 926.00 | 242 272.00 | 47 654.00 | 289 926.00 |
060 Stock marchandises | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 132.00 | 8 512.00 | 30 620.00 | 39 132.00 |
072 Créances – Autres | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
084 Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 977.00 | 8 512.00 | 155 464.00 | 163 977.00 |
110 Total général Actif | 453 903.00 | 250 785.00 | 203 118.00 | 453 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 148.00 | 272 646.00 | | 281 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 568.00 | 27 584.00 | | 18 568.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | 12 324.00 | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 987.00 | 312 554.00 | | 304 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 084.00 | 181 032.00 | | 155 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 661.00 | -1 918.00 | | -5 661.00 |
242 Autres charges externes. | 86 639.00 | 85 367.00 | | 86 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 890.00 | | 2 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 611.00 | 25 118.00 | | 34 611.00 |
252 Charges sociales | 8 924.00 | 5 783.00 | | 8 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 885.00 | 17 580.00 | | 16 885.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 394.00 | 4 881.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 3 802.00 | 872.00 | | 3 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 943.00 | 320 604.00 | | 305 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -955.00 | -8 050.00 | | -955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -955.00 | -8 050.00 | | -955.00 |