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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 754.00 | 8 568.00 | 185.00 | 8 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 211.00 | 244 245.00 | 126 967.00 | 371 211.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 128.00 | 252 813.00 | 129 315.00 | 382 128.00 |
060 Stock marchandises | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 043.00 | 10 350.00 | 62 693.00 | 73 043.00 |
072 Créances – Autres | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
084 Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 118.00 | 10 350.00 | 197 768.00 | 208 118.00 |
110 Total général Actif | 590 246.00 | 263 162.00 | 327 084.00 | 590 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 552.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 384.00 | 281 148.00 | | 507 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 912.00 | 18 568.00 | | 38 912.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | 5 271.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 847.00 | 304 987.00 | | 549 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 193.00 | 155 084.00 | | 291 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 827.00 | -5 661.00 | | -1 827.00 |
242 Autres charges externes. | 137 176.00 | 86 639.00 | | 137 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 264.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 967.00 | 34 611.00 | | 52 967.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | 8 924.00 | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 375.00 | 16 885.00 | | 23 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 874.00 | 3 394.00 | | 4 874.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 3 802.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 658.00 | 305 943.00 | | 524 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 190.00 | -955.00 | | 25 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 464.00 | -955.00 | | 21 464.00 |