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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 523.00 | 278 953.00 | 126 570.00 | 405 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 440.00 | 287 707.00 | 128 733.00 | 416 440.00 |
060 Stock marchandises | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 060.00 | 14 631.00 | 8 429.00 | 23 060.00 |
072 Créances – Autres | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
084 Disponibilités | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 039.00 | 14 631.00 | 149 408.00 | 164 039.00 |
110 Total général Actif | 580 479.00 | 302 338.00 | 278 141.00 | 580 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 086.00 | 507 384.00 | | 457 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 076.00 | 38 912.00 | | 35 076.00 |
230 Autres produits | | 3 551.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 162.00 | 549 847.00 | | 492 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 158.00 | 291 193.00 | | 190 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 658.00 | -1 827.00 | | 35 658.00 |
242 Autres charges externes. | 115 526.00 | 137 176.00 | | 115 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 2 248.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 813.00 | 52 967.00 | | 69 813.00 |
252 Charges sociales | 19 657.00 | 14 476.00 | | 19 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 894.00 | 23 375.00 | | 34 894.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 281.00 | 4 874.00 | | 4 281.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 177.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 538.00 | 524 658.00 | | 472 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 624.00 | 25 190.00 | | 19 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 542.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 1 184.00 | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 072.00 | 21 464.00 | | 17 072.00 |