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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 430.00 | | 177 430.00 | 177 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 5 471.00 | 629.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 17 079.00 | 7 753.00 | 9 326.00 | 17 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 067.00 | 34 684.00 | 47 383.00 | 82 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 676.00 | 47 908.00 | 234 768.00 | 282 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CF Disponibilités | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 571.00 | | 179 571.00 | 179 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 247.00 | 47 908.00 | 414 339.00 | 462 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
DL TOTAL (I) | 239 107.00 | | | 239 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 339.00 | | | 414 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 727.00 | | 342 727.00 | 342 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 727.00 | | 342 727.00 | 342 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 467.00 | | | 354 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 868.00 | | | 287 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 046.00 | | 24 630.00 | 258 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 867.00 | | 663.00 | 182 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | | 23 967.00 | 75 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 14 786.00 | | 33 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 559.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 210.00 | 14 227.00 | | 28 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 407.00 | 39 372.00 | 36 035.00 | 75 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VP Divers | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 232.00 | 139 197.00 | 36 035.00 | 175 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 155.00 | | | 67 155.00 |